Bądźmy w kontakcie

Plan Szkolenia

Dzień 1: Podstawy zarządzania gotówką i dzienna pozycja płynności

  • Wprowadzenie do zarządzania gotówką w przedsiębiorstwie
  • Role i odpowiedzialności w zarządzaniu gotówką
  • Zależności między funkcjami skarbowymi, finansowymi, rachunkowości, zakupów oraz operacji
  • Względy rentowności wobec przepływów pieniężnych i płynności
  • Przepływy przychodowe i rozchodowe gotówki oraz analiza płynności
  • Zasady cyklu konwersji gotówki
  • Przepływy gotówki z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej
  • Analiza salda bankowego i dostępnej gotówki
  • Metodyki codziennej pozycji płynności
  • Wyzwania w zakresie widoczności gotówki
  • Dzienny raport płynności
  • Ćwiczenie praktyczne: Przygotowanie dziennej pozycji gotówkowej

Dzień 2: Prognozowanie przepływów pieniężnych i planowanie płynności

  • Zasady prognozowania przepływów pieniężnych
  • Metody prognozowania bezpośrednie i pośrednie
  • Horyzonty prognoz i okresy planistyczne
  • Prognozy płynne (rolling forecasts) i planowanie płynności
  • Prognozowanie wpływów od klientów i płatności operacyjnych
  • Prognozowanie spłat zadłużenia oraz wydatków kapitałowych
  • Zarządzanie niepewnością w prognozach
  • Planowanie scenariuszowe i analiza wrażliwości
  • Analiza odchyleń od prognoz
  • Zwiększanie dokładności prognoz oraz poprawa zarządzania (governance)
  • Ćwiczenie praktyczne: 13-tygodniowa prognoza przepływów pieniężnych
  • Szkolenie z analizy odchyleń od prognoz

Dzień 3: Kapitał obrotowy i wewnętrzna optymalizacja gotówki

  • Zasady zarządzania kapitałem obrotowym
  • Optymalizacja należności, zobowiązań oraz zapasów
  • Kasa należności (DSO - Days Sales Outstanding)
  • Kasa zobowiązań (DPO - Days Payable Outstanding)
  • Dni trzymania zapasów
  • Analiza cyklu konwersji gotówki
  • Usprawnienia procesów inkasa i wystawiania faktur
  • Zarządzanie należnikami zaległymi
  • Strategie płatności wobec dostawców
  • Ocena rabatów za wczesną zapłatę
  • Techniki optymalizacji zapasów
  • Inicjatywy kapitału obrotowego o charakterze międzyfunkcyjnym
  • Ćwiczenie praktyczne: Analiza kapitału obrotowego
  • Aktywność grupowa: Planowanie usprawnień

Dzień 4: Bankowość, płatności, finansowanie i koncentracja gotówki

  • Zarządzanie firmowymi kontami bankowymi
  • Relacje z bankami
  • Opłaty bankowe i przegląd usług
  • Krajowe i międzynarodowe metody płatnicze
  • Kontrole autoryzacji i zatwierdzania płatności
  • Zapobieganie oszustwom i bezpieczeństwo płatności
  • Rozdzielność obowiązków oraz kontrole wewnętrzne
  • Struktury koncentracji gotówki i poolingu
  • Zero balancing i target balancing
  • Układania międzyzakładowego finansowania
  • Opcje krótkoterminowego finansowania
  • Kredyty overdraftowe, revolving oraz pożyczki
  • Inwestycje krótkoterminowe i depozyty
  • Ćwiczenie praktyczne: Porównanie opcji finansowania
  • Szkolenie z przypadków dotyczących zapobiegania oszustwom płatniczym

Dzień 5: Ryzyko gotówkowe, raportowanie, technologia i planowanie usprawnień

  • Zarządzanie ryzykiem płynności i finansowania
  • Ryzyko kontrahenta i ryzyko bankowe
  • Ryzyko operacyjne oraz ryzyko płatnicze
  • Ryzyko stóp procentowych i kursów walutowych
  • Technologia skarbowa oraz systemy zarządzania gotówką
  • Portal bankowy oraz systemy zarządzania skarbą
  • Zautomatyzowane rozliczanie (reconciliation) i raportowanie
  • Pulpity nawigacyjne (dashboardy) zarządzania gotówką oraz wskaźniki KPI
  • Opracowywanie polityki i zarządzanie (governance)
  • Raportowanie dla zarządu oraz raportowanie płynności
  • Całościowe studium przypadku zarządzania gotówką
  • Planowanie usprawnień w zakresie zarządzania gotówką
  • Ostateczna ocena i prezentacje uczestników

Wymagania

Uczestnicy powinni posiadać przynajmniej:

  • Z podstawową wiedzą z zakresu finansów, rachunkowości lub funkcji skarbowych.
  • Znajomość sprawozdań finansowych oraz pojęcia przepływów pieniężnych.
  • Doświadczenie w dziedzinie finansów, rachunkowości, zarządzania skarbą, budżetowania lub powiązanych ról biznesowych jest korzystne, ale nie obowiązkowe.
  • Z podstawowymi umiejętnościami obsługi arkuszy kalkulacyjnych potrzebnych do ćwiczeń z prognozowania i analizy.
 35 godzin

Liczba uczestników


Cena za uczestnika (netto)

Opinie uczestników (2)

Propozycje terminów

Powiązane Kategorie