Dziękujemy za wysłanie zapytania! Jeden z członków naszego zespołu skontaktuje się z Państwem wkrótce.
Dziękujemy za wysłanie rezerwacji! Jeden z członków naszego zespołu skontaktuje się z Państwem wkrótce.
Plan Szkolenia
Dzień 1: Podstawy zarządzania gotówką i dzienna pozycja płynności
- Wprowadzenie do zarządzania gotówką w przedsiębiorstwie
- Role i odpowiedzialności w zarządzaniu gotówką
- Zależności między funkcjami skarbowymi, finansowymi, rachunkowości, zakupów oraz operacji
- Względy rentowności wobec przepływów pieniężnych i płynności
- Przepływy przychodowe i rozchodowe gotówki oraz analiza płynności
- Zasady cyklu konwersji gotówki
- Przepływy gotówki z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej
- Analiza salda bankowego i dostępnej gotówki
- Metodyki codziennej pozycji płynności
- Wyzwania w zakresie widoczności gotówki
- Dzienny raport płynności
- Ćwiczenie praktyczne: Przygotowanie dziennej pozycji gotówkowej
Dzień 2: Prognozowanie przepływów pieniężnych i planowanie płynności
- Zasady prognozowania przepływów pieniężnych
- Metody prognozowania bezpośrednie i pośrednie
- Horyzonty prognoz i okresy planistyczne
- Prognozy płynne (rolling forecasts) i planowanie płynności
- Prognozowanie wpływów od klientów i płatności operacyjnych
- Prognozowanie spłat zadłużenia oraz wydatków kapitałowych
- Zarządzanie niepewnością w prognozach
- Planowanie scenariuszowe i analiza wrażliwości
- Analiza odchyleń od prognoz
- Zwiększanie dokładności prognoz oraz poprawa zarządzania (governance)
- Ćwiczenie praktyczne: 13-tygodniowa prognoza przepływów pieniężnych
- Szkolenie z analizy odchyleń od prognoz
Dzień 3: Kapitał obrotowy i wewnętrzna optymalizacja gotówki
- Zasady zarządzania kapitałem obrotowym
- Optymalizacja należności, zobowiązań oraz zapasów
- Kasa należności (DSO - Days Sales Outstanding)
- Kasa zobowiązań (DPO - Days Payable Outstanding)
- Dni trzymania zapasów
- Analiza cyklu konwersji gotówki
- Usprawnienia procesów inkasa i wystawiania faktur
- Zarządzanie należnikami zaległymi
- Strategie płatności wobec dostawców
- Ocena rabatów za wczesną zapłatę
- Techniki optymalizacji zapasów
- Inicjatywy kapitału obrotowego o charakterze międzyfunkcyjnym
- Ćwiczenie praktyczne: Analiza kapitału obrotowego
- Aktywność grupowa: Planowanie usprawnień
Dzień 4: Bankowość, płatności, finansowanie i koncentracja gotówki
- Zarządzanie firmowymi kontami bankowymi
- Relacje z bankami
- Opłaty bankowe i przegląd usług
- Krajowe i międzynarodowe metody płatnicze
- Kontrole autoryzacji i zatwierdzania płatności
- Zapobieganie oszustwom i bezpieczeństwo płatności
- Rozdzielność obowiązków oraz kontrole wewnętrzne
- Struktury koncentracji gotówki i poolingu
- Zero balancing i target balancing
- Układania międzyzakładowego finansowania
- Opcje krótkoterminowego finansowania
- Kredyty overdraftowe, revolving oraz pożyczki
- Inwestycje krótkoterminowe i depozyty
- Ćwiczenie praktyczne: Porównanie opcji finansowania
- Szkolenie z przypadków dotyczących zapobiegania oszustwom płatniczym
Dzień 5: Ryzyko gotówkowe, raportowanie, technologia i planowanie usprawnień
- Zarządzanie ryzykiem płynności i finansowania
- Ryzyko kontrahenta i ryzyko bankowe
- Ryzyko operacyjne oraz ryzyko płatnicze
- Ryzyko stóp procentowych i kursów walutowych
- Technologia skarbowa oraz systemy zarządzania gotówką
- Portal bankowy oraz systemy zarządzania skarbą
- Zautomatyzowane rozliczanie (reconciliation) i raportowanie
- Pulpity nawigacyjne (dashboardy) zarządzania gotówką oraz wskaźniki KPI
- Opracowywanie polityki i zarządzanie (governance)
- Raportowanie dla zarządu oraz raportowanie płynności
- Całościowe studium przypadku zarządzania gotówką
- Planowanie usprawnień w zakresie zarządzania gotówką
- Ostateczna ocena i prezentacje uczestników
Wymagania
Uczestnicy powinni posiadać przynajmniej:
- Z podstawową wiedzą z zakresu finansów, rachunkowości lub funkcji skarbowych.
- Znajomość sprawozdań finansowych oraz pojęcia przepływów pieniężnych.
- Doświadczenie w dziedzinie finansów, rachunkowości, zarządzania skarbą, budżetowania lub powiązanych ról biznesowych jest korzystne, ale nie obowiązkowe.
- Z podstawowymi umiejętnościami obsługi arkuszy kalkulacyjnych potrzebnych do ćwiczeń z prognozowania i analizy.
35 godzin
Opinie uczestników (2)
Miło rozmawiać
Jihan Fadila - BAF
Szkolenie - Root Cause Analysis (RCA) for Internal Audit
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję
Bardzo podobają mi się części ćwiczeniowe., bardzo dużo można z tego wyciągnąć :)